Önemli verilerin özeti:

Kripto Para Bireysel Yatırımcılarının Mevcut Durum Analizi

BTC fiyatının yüksek ve değişken bir aşamada olması nedeniyle piyasada şu anda büyük bir uzun-kısa uyumsuzluk var. Bu kritik dönemde bireysel yatırımcıların yatırım davranışlarını ve piyasa kararlarını anlamak özellikle önemlidir. Web3 pazarında önemli bir katılımcı grup olarak bireysel yatırımcıların karar verme eğilimleri çoğu zaman pazarın genel duyarlılığını ve gelecekteki yönünü yansıtabilmektedir. Bu amaçla ChainCatcher, bireysel kripto para yatırımcıları arasında kapsamlı bir anket gerçekleştirdi ve toplam 1.570 anket topladı; bu, mevcut piyasadaki bireysel yatırım davranışını anlamak için önemli bir referans sağladı.

1. Yatırım deneyimi dağıtımı

Ankete göre bireysel yatırımcıların yüzde 32,3'ü 5 yıldan fazla deneyime sahip, yüzde 32,9'u 1-3 yıl arası deneyime sahip, yüzde 20,6'sı 3-5 yıl arası deneyime sahip ve yüzde 14,2'si 1 yıldan az deneyime sahip.

2. Yaş dağılımı

En yüksek oranı yüzde 46,5 ile 26-35 yaş grubundaki bireysel yatırımcılar oluştururken, bunu 36-45 yaş grubundakiler (%35,5) ve 18-25 yaş grubundakiler (%12,9) takip ederken, 45 yaş ve üzeri yatırımcıların payı da yüzde 5,2 oldu.

3. Yatırım ölçeği dağılımı

Bireysel yatırımcıların %37,4'ü 10.000-50.000$ arasında, %35,5'i 10.000$'ın altında, %15,5'i 100.000$'ın üzerinde ve %11,6'sı 50.000-100.000$ arasında yatırım yapıyor.

4. Yatırım stratejisi

Bireysel yatırımcıların %58,1'i uzun vadeli holding stratejilerini tercih ediyor, %25,2'si swing ticaretini tercih ediyor, %9,7'si günlük ticaret yapıyor ve %7,1'i sabit yatırım stratejilerini benimsiyor.

5. Pozisyon tutma süresi

Bireysel yatırımcıların ortalama elde tutma süresi %52,9'unun 3 aydan fazla, %18,7'sinin 1 hafta ile 1 ay arasında, %18,1'inin 1-3 ay arasında, %10,3'ünün ise 1 hafta içinde olduğu görüldü.

6. Ticaret tercihleri

Bireysel yatırımcıların sırasıyla %58,7'si ve %50,3'ü sık sık işlem yaparken, ETH ve BTC hala bireysel yatırımcılar arasında en popüler ticaret hedefleridir. SOL (%46,5), Meme kategorisi (%39,4) ve Layer1/Layer2 halka açık zincir kategorisi (%38,1) de yoğun ilgi gördü.

7. Bilgi edinme kanalları

X platformu %88,4 kullanım oranıyla ana bilgi kaynağı olurken onu %55,5 ile Telegram, %54,8 ile Web3 medya ve %43,9 ile Discord takip etti.

8. Araştırmaya zaman ayırın

Bireysel yatırımcıların %41,9'u projelerini araştırmaya günde 1-3 saat, %20'si 3-5 saat, %19,4'ü 1 saat içinde, %18,7'si ise 5 saatten fazla zaman ayırıyor.

9. Yatırım kararı verme faktörleri

Token tahsisi ve finansman geçmişi %72,3'lük paya sahip olup, bireysel yatırımcıların en çok endişe duyduğu faktörler arasında ilk sırada yer alırken, bunu takım geçmişi (%69,7), sosyal popülerlik (%63,2) ve piyasa duyarlılığı (%55,5) takip ediyor. Zincir içi veriler ve kilit açma planlarının her biri %51,6'yı, teknik mimari ise %33,5'i oluşturuyor.

10. Veri analiz araçları

RootData %81,3 kullanım oranıyla bireysel yatırımcılar arasında en güvenilir veri analiz platformu haline geldi. CoinMarketCap (%54,8) ve CoinGecko (%42,6) ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. DeFiLlama (%35,5) ve DeBank (%28,4) da yüksek kullanım oranları elde etti.

11. Aracı kullanma amacı

Bireysel yatırımcıların %81,3'ü bu araçları erken aşamadaki yüksek kaliteli projeleri keşfetmek için kullanıyor, %61,9'u bunları proje finansman bilgilerini sorgulamak için kullanıyor, %58,1'i bunları projenin temel verilerini analiz etmek için kullanıyor, %52,3'ü bunları genel pazar eğilimlerini takip etmek için kullanıyor ve %51,6'sı bunları tokenlerin Kilit Açma durumunu takip etmek için kullanıyor.

12. Anahtar veri analizi işlevi

Temel proje bilgi veritabanı (%55,5), bireysel yatırımcılar tarafından dikkate alınan en önemli veri analizi fonksiyonudur ve bunu yatırım ve finansman veri takibi (%47,7), proje analiz raporları (%38,1) ve token kilit açma takvimi (%31,6) takip etmektedir. Zincir üstü veri analizi ve sosyal popülerlik izlemenin her biri %29'luk bir paya sahiptir.

13. Kâr analizi

BTC, SUI, SOL, PEPE ve DOGE, bireysel yatırımcıların bu yıl en çok kar elde ettiğini belirttiği kripto paralar.

14. Kayıp durumunun analizi

ETH, SATS, BNB vb. bireysel yatırımcıların büyük kayıplara neden olduğunu belirttiği tokenlardır, özellikle Meme para birimi kategorisindeki bazı tokenlar büyük kayıplara neden olur.

15. Ticaret platformu tercihi

Binance ve OKX, bireysel yatırımcılar için en karlı ticaret platformları olurken, onları Bitget ve Dexscreener takip ediyor. Büyük merkezi borsalar hala bireysel yatırımcılar için en önemli ticaret yerleridir. Buna ek olarak, Meme track'in bu yılki popülaritesinden dolayı Dexscreener, bireysel yatırımcıların Meme coinleri üzerinde spekülasyon yapabileceği ana yer haline geldi.

Binance ve OKX, bireysel yatırımcılar için en karlı ticaret platformları olurken, onları Bitget ve Dexscreener takip ediyor. Büyük merkezi borsalar hala bireysel yatırımcılar için en önemli ticaret yerleridir. Buna ek olarak, Meme track'in bu yılki popülaritesinden dolayı Dexscreener, bireysel yatırımcıların Meme coinleri üzerinde spekülasyon yapabileceği ana yer haline geldi.

16. Yatırım gelirini etkileyen faktörler

Bireysel yatırımcıların %72,3'ü, getirileri etkileyen en önemli faktörün genel piyasa ortamı olduğuna inanıyor; bunu, alım ve satımın zamanlaması (%50,3), pozisyon yönetimi düzeyi (%49), risk kontrol farkındalığı (%42,6) ve proje tarama yeteneği takip ediyor (%41,9).

17. Yeterince Değerlendirilmemiş Parça Değerlendirmesi

BTC ekosistemi %23,2'lik oranla şu anda en az değer verilen kanal olarak değerlendiriliyor ve bunu RWA (%18,7), Layer1/Layer2 (%15,5) ve DeFi (%11) takip ediyor.

18. Piyasa aşamasına ilişkin hüküm

Bireysel yatırımcıların %54,2'si piyasanın boğa piyasasının ortasında olduğuna, %32,3'ü boğa piyasasının erken safhasında olduğuna ve %13,5'i ise boğa piyasasının geç safhasında olduğuna inanıyor. Bu karar, çoğu bireysel yatırımcının mevcut piyasaya yönelik olumlu tutumunu yansıtıyor.

19. Geleceğe yönelik yatırım planları

Bireysel yatırımcıların %41,9'u önümüzdeki üç ayda yatırımı artırmayı planlıyor, %38,7'si mevcut durumu korumayı tercih ediyor ve yalnızca %19,3'ü yatırımı azaltmayı veya bekleyip görmeyi planlıyor. Bu veriler, çoğu bireysel yatırımcının piyasa görünümü konusunda iyimser kaldığını gösteriyor.

Bireysel yatırımcıların %41,9'u önümüzdeki üç ayda yatırımı artırmayı planlıyor, %38,7'si mevcut durumu korumayı tercih ediyor ve yalnızca %19,3'ü yatırımı azaltmayı veya bekleyip görmeyi planlıyor. Bu veriler, çoğu bireysel yatırımcının piyasa görünümü konusunda iyimser kaldığını gösteriyor.

Özetle

Bu anket, bireysel Web3 yatırımcılarının mevcut yatırım davranışı özelliklerini ve piyasa bilgilerini kapsamlı bir şekilde yansıtmaktadır. Veriler, bireysel yatırımcı gruplarının daha olgun ve rasyonel hale geldiğini gösteriyor; bu da daha uzun elde tutma sürelerine, temel analize daha fazla önem verilmesine ve profesyonel veri araçlarının kullanımına yansıyor. Kişisel yatırım kararlarında profesyonel veri analizi araçlarının öneminin önemli ölçüde arttığını özellikle belirtmekte fayda var. Bu değişiklik yalnızca yatırım verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda pazarın daha olgun ve rasyonel bir yönde gelişmesine de katkıda bulunuyor.

Mevcut piyasa durumuna bakıldığında, çoğu bireysel yatırımcının piyasa beklentilerine karşı olumlu bir tutumu var ve bireysel yatırımcıların %80'inden fazlası yatırımı sürdürmeyi veya artırmayı planlıyor; bu da piyasanın gelecekte aktif kalacağını gösterebilir.