Yazar: Kevin, BlockBooster Araştırmacısı
Murad, altcoin'lerin beklentileri, kripto endüstrisinin dönüşü ve gelecekteki trendlerdeki değişimler de dahil olmak üzere tanıdık bir VC tarzıyla tartışarak Memecoin'in süper döngüsünün haritasını çıkardı:
- Memecoin Süper Döngüsünü tanımladı ve günlük geliri yalnızca 500 dolar olan ancak değeri 7 milyar dolara varan altcoinleri reddetti;
- Memecoin'in altın çağını özetleyen fiyat, dibe çöken ancak bir zamanlar boğa piyasası mitleriyle dolu olan altcoinlerin tabutunu kapatmaktır. "Tüm altcoinler aslında Memecoin'lerdir, sadece daha gelişmiş versiyonları."
Murad'ın görüşleri radikal görünebilir ve biz bunu yargılamak niyetinde değiliz ancak "Memecoin ticaret trendlerinin değiştiğini" söylemesi daha fazla tartışmayı hak ediyor. Bu makale, topluluk oluşturma ve uzun vadeli yatırım gerektiren erken aşamalarda Memecoin'lerin gelişim sürecini araştırmak için $MOODENG'i örnek alarak veri analizini kullanacak. Aynı zamanda ilk beşin ortak özelliklerini analiz edeceğiz. Murad'ın önerdiği Memecoin'ler ve Memecoin'in yeni trendlerini objektif olarak gözlemleyin.
Yavru cüce su aygırı Moo Deng, 10 Temmuz 2024'te Tayland'ın Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi'nde doğdu ve hayvanat bahçesinin doğumuna ait fotoğrafları resmi Facebook sayfasında paylaşmasının ardından kısa sürede sevilen bir yıldız haline geldi. Moo Deng'in internette artan popülaritesi nedeniyle, hayvanat bahçesinin ortalama günlük ziyaretçi sayısı Eylül 2024'ün başlarında iki katına çıktı.
Şu anda Moo Deng ile ilgili üç Memecoin var: Solana ve Ethereum'da $MOODENG ve Sui'de $HIPPO. Üç madeni para sırasıyla 10 Eylül, 15 Eylül ve 27 Eylül'de basılacak.
Öncelikle Solana $MOODENG'in ortak zincir içi verilerine bir göz atalım:
SOL $MOODENG’in toplam adres sayısı artıyor
Toplam cüzdan adresi artış grafiğine bakıldığında, olağandışı faaliyetlerin yaşandığı üç dikkate değer dönem vardır:
- İlk olarak, 16-18 Eylül arasında adres sayısı dramatik bir şekilde artarak 1.970'ten 22.645'e çıktı;
- Üç günlük doğal büyümenin ardından, 21-22 Eylül arasında alışılmadık bir düşüş yaşandı ve adres sayısı 25.790'dan 9.204'e düştü;
- İkinci olağandışı artış ise adres sayısının 28.344'ten 49.502'ye çıktığı 29-30 Eylül tarihleri arasında meydana geldi.
Ayrıca mevcut toplam 52.413 adresten 25.464 adres, ilk satın alımdan bu yana varlıklarını hiç satmamış olup, elmas el oranı %48 gibi yüksek bir seviyededir.
Ayrıca mevcut toplam 52.413 adresten 25.464 adres, ilk satın alımdan bu yana varlıklarını hiç satmamış olup, elmas el oranı %48 gibi yüksek bir seviyededir.
SOL $MOODENG elmas lot adres numarası
Zincirdeki adreslerin pozisyon seviyelerinin basit bir taramasını yaptığımızda yukarıda belirtilen anormal adreslerin tuttuğu $MOODENG pozisyon sayısının 100'den az olduğunu görebiliriz. Doğal büyüme beklendiği kadar aktif olmadığında, ekip hızlı, toplu ve doğrusal bir şekilde üç gün içinde yaklaşık 20.000 adresi yayınlayarak $MOODENG'in zincir üstü göstergelerinin zincir süpüren robotun alarm göstergelerini tetiklemesini sağlarken istikrarlı bir yükselişi sürdürdü. fiyatta pazarın dikkatini çekmek için kanal.
Aynı zamanda aşağıdaki üç grafiği görüyoruz. Bu grafikler sırasıyla $MOODENG tutan toplam cüzdan adresi sayısını, %0,0005 $MOODENG tutan adres sayısını (4.950 adres, yaklaşık 693 $ değerinde) ve 0,005 tutan adresleri gösteriyor. % miktar (49.500 adres, yaklaşık 6.930 $) ve %0,05'i tutan adres sayısı (495.000 adres, yaklaşık 69.300 $). Bot adreslerini filtreledikten ve minimum tutma eşiğini 4.950 $MOODENG'e yükselttikten sonra daha net bir trend görebiliyoruz: küçük ve orta ölçekli pozisyon sahiplerinin sayısı istikrarlı bir şekilde artmaya devam ederken, büyük ölçekli pozisyon sahiplerinin sayısı da devam ediyor 21'inci Duruştan sonra artacak.
Küçük holdinglere odaklandığımızda, 16 Eylül'den itibaren yeni adreslerdeki artış nedeniyle adres sayısında artış yaşandığını görüyoruz. FOMO etkisi yoğunlaştıkça küçük pozisyonların doğal büyümesi daha da hızlandı ve ayın 20'sinde zirveye ulaştı. Ekip bu istikrarlı organik büyümeyi gözlemleyince 16 ile 18'i arasında hizmet verilen bot adreslerini kaldırdı. $MOODENG fiyatı ayın 28'inde zirveye ulaşırken, fiyat eğilimine paralel olarak adres sayısı da düşmeye başladı.
Orta büyüklükteki pozisyonların büyümesi 18'inden sonra yavaşladı ve 28'inden sonraki satış hacmi küçük pozisyonlardan daha fazlaydı.
28 Eylül'den 6 Ekim'e kadar küçük holdingler %12,2, orta ölçekli holdingler %16,5 ve büyük holdingler %25,8 düştü.
SOL $MOODENG merdiven adresi büyüme oranı
Üç pozisyon türünün zirve zamanlaması da farklılık gösterir: büyük pozisyonlar 21 Eylül'de zirve yapar, orta büyüklükteki pozisyonlar 27 Eylül'de zirve yapar ve küçük pozisyonlar maksimum sayılarına 28 Eylül'de ulaşır.
$MOODENG'in zincir üstü verilerine daha fazla bakıldığında, ilk 10 adresin müdahalesi göz ardı edildikten sonra, kalan ilk %5'lik adreslerin dolaşımın %90'a yakınını elinde tuttuğu görülüyor. Spesifik olarak, adreslerin ilk %5'i 10'unda %46'yı elinde tuttu, 11'inde %71'e sıçradı ve 21'inci ile 24'üncü arasında %90'ın üzerinde kaldı. Şu anda yüzde 85 civarında. Bu nedenle, $MOODENG tokenlerinin stokları oldukça yoğunlaşmıştır.
SOL $MOODENG tek adresten büyük hacimli alım
SOL $MOODENG tek adresten büyük hacimli alım
Ekip, coinin piyasaya sürülmesinden bu yana 28'ine kadar sürekli olarak alım yapıyor. Şekilde görüldüğü gibi ekip, ilk iki günde, özellikle de 10. ve 11. günlerde büyük miktarda çip biriktirirken, aynı zamanda K-line trendini koruma konusunda da dikkat çekici sonuçlar elde etti. Üst ve alt grafikleri birleştirdiğimizde, sezgisel olarak ekibin konsolidasyon aralığını ritmik olarak aşmak için üç günü bir kutu olarak kullanarak 21. ve 24. günlerde iki güçlü fiyat artışı yaptığını görebiliyoruz.
SOL $MOODENG Fiyat Trendi
Ethereum $MOODENG'in zincir üstü verilerini gözlemlemek için yukarıda bahsedilen göstergeleri kullanarak, perakende yatırımcılar için Vitalik cüzdandaki $MOODENG'i satmadan önce insanların ona olan ilgisini kaybettiğini ve perakende yatırımcılar için neredeyse hiç büyüme olmadığını görebiliriz. -zincir adresleri. Ekip, taklit ticarette son derece yaygın bir durum olan topluluğu ve trend kalıplarını aktif olarak sürdürmedi. Bundan önceki 10 gün içerisinde toplam adres sayısı hiç artmamıştı ve ekip perişan haldeydi.
İlginç bir şekilde orta büyüklükte pozisyona sahip adresler, bu dönemde fiyatlar düşmeye devam ederken tokenlerini satmayı tercih etti. 25'inci ile 5'inci arasında orta büyüklükteki pozisyonlar kayıpları azaltmak için satış yapıyor. Bunun tersine perakende yatırımcıların “satın al ve tut” stratejisi var.
5 Ekim'de Vitalik'in tweet'iyle ETH zincirindeki FOMO hissi ateşlendi ve küçük holding adreslerinde ani bir artışa neden oldu. Orta büyüklükteki pozisyonlar da arttı, ancak ayın 7'sinde zirveye ulaştıktan sonra birçok adres ve büyük boyutlu pozisyonlar satılmaya başladı. Yukarıdaki grafikten görebileceğiniz gibi, büyük adresler ayın 5'inde satışa başlarken, orta ve büyük adresler ise yalnızca 7'sinde satışa başladı. Ekibin sevkıyat yapma konusunda istekli olduğu aşikar.
Çip konsantrasyonu açısından, $MOODENG tokenlerinin ETH zincirindeki konsantrasyonu SOL zincirindeki kadar yüksek olmasa da 5'inden bu yana istikrarlı bir şekilde yükselerek 8'inde %58,6'lık bir zirveye ulaştı.
SOL'da $MOODENG çok fazla KOL tanıtımı yapmadı. Bunun yerine ekip kendi X hesabını tanıtmaya odaklandı. Temel stratejisi, tokenlerin trend formunu kontrol etmeye yansıyor. Topluluğu oluştururken ilk aşamada çok sayıda token toplandı, çipler oldukça yoğunlaştı ve çoklu konsolidasyon aşamalarından sonra atılımlar elde edildi. Fiyat eğilimi kontrolü ve ticaret stratejileri söz konusu olduğunda ETH ekibi kıyaslandığında sönük kalıyor. SOL ekibi tokenlerin %90'ını merkezi olarak kontrol etmeyi başarırken, ETH ekibi yalnızca %48'ini kontrol etti. Ancak çipleri kontrol etmek herhangi bir Memecoin için olağan bir durumdur. Bu, çipleri kontrol etmenin önemli olmadığı anlamına gelmez, ancak çipleri kontrol ettikten sonra yaptığınız farktır. Genişleyen etki açısından günümüzün Memecoin'i artık KOL promosyonuna bağlı değil. Ekip için kilit nokta, bu botların ve platform ölçümlerinin manuel olarak nasıl tetikleneceğidir. Doğru yapılırsa bu botlar ve platformlar ücretsiz pazarlama araçları olabilir.
Murad, Memecoin'i seçerken referans kriterlerinin şu şekilde olduğunu belirtti: Solana ve Ethereum'da bulunan ve en az altı aylık geçmişi olan orta piyasa değeri olan koinler; Bu standartlar yukarıda belirtilen göstergeler kullanılarak da anlaşılabilir, bence iki yöne dönüştürülebilir: ekibin fiyatları koruma isteği ve kullanıcıları teşvik eden FOMO derecesi.
Murad, Memecoin'i seçerken referans kriterlerinin şu şekilde olduğunu belirtti: Solana ve Ethereum'da bulunan ve en az altı aylık geçmişi olan orta piyasa değeri olan koinler; Bu standartlar yukarıda belirtilen göstergeler kullanılarak da anlaşılabilir, bence iki yöne dönüştürülebilir: ekibin fiyatları koruma isteği ve kullanıcıları teşvik eden FOMO derecesi.
İlki, ekibin/balinanın/topluluğun fiyatlar düştüğünde fiyatları koruma, uzun bir süre boyunca istikrarlı bir konsolidasyon modeli oluşturma ve bir atılım gerektiğinde fiyatları güçlü bir şekilde artırma becerisini ifade eder. Memecoin için, yalnızca kullanıcı duyarlılığına dayalı olarak fiyat artışlarını yönlendirmeye devam etmek zordur çünkü hiç kimse perakende yatırımcıların alım ve satım davranışlarını kontrol edemez. Bu nedenle ekip için, büyük sahipleri veya perakende tüccarları cezbetmek, özellikle düşüşler ve çıkışlar sırasında, sonuçta token üzerinde kendi fiyat hareketlerine bağlı. Bu nedenle, ekip/balina çiplerinin konsantrasyonu bir dereceye kadar ekibin kilit fiyat düğümlerinde harekete geçme isteği ve kararlılığına işaret ediyor. Elbette bu süreç aynı zamanda topluluğun desteğinden de ayrılamaz. Örneğin $SPX'in fiyat eğilimi ekip eylemleriyle güçlü bir şekilde ilişkili değil. Bu Murad'ın etkisinden kaynaklanıyor. İkincisi, kullanıcı pozisyonlarının sayısındaki artıştan analiz edilebilir ve üst pozisyonlardaki değişiklikleri gözlemlemek, satışın zamanlaması konusunda bize yol gösterebilir.
İlk %5'in hakimiyet oranına bakılırsa Murad'ın önerdiği ilk beş coinin tamamı güçlü banka paraları ve çiplerin çoğu ekip ve büyük yatırımcılar tarafından kontrol ediliyor. Bunlar arasında $POPCAT ve $GIGA'nın yoğunlaşma oranı %85'i aşıyor. Geriye kalan üçü de yüzde 60'ın üzerinde. Yüksek konsantrasyonlu çip yapısı, fiyat modeli değiştiğinde veya kırıldığında fiyatın belirli bir dereceye kadar ekibin isteklerini takip edebilmesini ve kolayca çökmemesini sağlar. Küçük bir ekip tarafından tutulan tokenlar için fiyatta keskin bir artış görebilirsiniz, ancak daha sonra 1-3 gün içinde çökmeye başlayabilirsiniz, bu da satış zamanlamasını daha da test eder.
Bu beş token arasında bu iki yönü en iyi yansıtan tokenlar $POPCAT, $MOG ve $SPX’tir.
$POPCAT token formundaki en son ekip müdahalesi 10 Ekim'de gerçekleşti. Bundan önceki hafta, 4 Ekim'de ekip, ATH'yi aşmak için fiyatı önemli ölçüde zorlamadı. Ancak, 3 günlük yükselişin ardından büyük perakende yatırımcılar. Satışlar başladı, 3 gün içinde satış hacmi düşmedi ancak günlük fiyat düşüşü yaklaşık %5 oldu. Bu nedenle ayın 10'unda ekip, fiyatı yükseliş kanalında tutmak için yoğun alım yaptı. Aynı şey $MOG için de geçerli. Ekibin son üç ayarlaması Eylül sonu ve Ekim başında gerçekleşti. $MOG'un mevcut ana eğilimi altı aylık bir konsolidasyon kutusudur ve küçük eğilim, bir aydan uzun süren bir yükseliş kanalıdır. Fiyat kutunun merkez eksenine yaklaşmaya başladığında, perakende yatırımcılar satış yapacaktır. Kutunun üst kenarına yaklaştıkça perakende yatırımcıların satış hissi daha güçlü oluyor. Ekip, yükselen kanalın üç kez altına düşmek üzereyken fiyat modelini kontrol etti; bu, ekibin eğilimi sürdürme konusunda güçlü bir istekliliğe sahip olduğunu ve potansiyel bir atılımın ipuçlarını gösterdiğini gösterdi. Hem $POPCAT hem de $MOG, piyasaya açık sinyaller veren ve yukarı doğru hareket için güç toplayan açık takım/balina/bahis şirketi manipülasyon davranışlarına sahiptir.
$SPX ikisinden farklıdır. Eylül ayında piyasadaki en çok FOMO tokenlarından biriydi, bu nedenle perakende yatırımcıların satın alma hissi çok güçlüydü. Fiyat birbiri ardına yükselen kanallardan geçmek için hızlandığı için daha az şey var. Ekibin tokena güçlü bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Trend, inanılmaz bir artışı sürdürebilir. Murad'ın mal taşıma konusundaki inanılmaz yeteneği, $SPX cinsinden perakende yatırımcısı FOMO seviyesini yüksek bir noktaya getirdi.
İlk 200 token arasında Murad'ın önerdiği 5 token dışında Memecoin'in ana likiditesinin geri kalanı borsalarda yer alıyor. Bu döngü sırasında Memecoin'in borsalardaki eğilimleri de farklılaşıyor. Likidite hakimiyet oranı ve tek formun süresi baz alındığında, zincirdeki Memecoin ile karşılaştırıldığında hangi tarafın daha güçlü olduğu, atılım sonrasında güçlü bir fiyat performansı olup olmayacağına işaret edebilir.
Spesifik olarak, $Neiro ve $TURBO'nun her ikisi de çok yüksek hakimiyet oranlarına sahiptir ve ana likidite Binance'tedir. Binance, çiplerin büyük çoğunluğuna sahip olduğunda, artık fonları birleştirmeye ve biriktirmeye gerek duymuyor ve piyasayı anında yönlendirebiliyor.
BRETT, MEW ve DOG, yüksek hakimiyet oranlarına sahip kalan üç tokendir ve hepsi yakın zamanda morfolojik değişiklikler veya atılımlar gerçekleştirmiştir. BRETT 5 aylık alçalan kanalda bir atılım gerçekleştirdi ve MEW 7 ay alçalan kanalda bir atılım gerçekleştirdi. Ancak likiditeleri ana borsalarda olmadığından atılım sonrası trend yukarıda listelenen Memecoin ile karşılaştırılamaz. Güçlü sayılır. DOG kırıldıktan sonra bir ay boyunca yukarı yönlü seyrini sürdürdü.
Dağınık likidite nedeniyle, bazı tokenlar kırıldıktan sonra yukarı yönlü bir kanalı koruyamadı, bu da üzücü. Mesela pepe 7 aylık konsolidasyon dönemini atlattı ve şu anda 2 haftadır yatay işlem yapıyor. Memecoin gibi diğer sıcak noktalarla karşılaştırıldığında performansı pek iyi değil.
Ayrıca fiyat atılımı yapan Memecoin'ler arasında Wif, Bome, DOGS ve DOGE yer alıyor. Bunlar arasında Wif 2 haftalık yükselen kanalda yer alırken, Bome ise Binance liderliğindeki Memecoin'in son atılımı. Ayrıca DOGE ve Bome da 7 aylık konsolidasyon dönemini atlattı. ikisi. KÖPEKLER 3 aylık alçalan kanalda kalmayı sürdürüyor.
Ayrıca fiyat atılımı yapan Memecoin'ler arasında Wif, Bome, DOGS ve DOGE yer alıyor. Bunlar arasında Wif 2 haftalık yükselen kanalda yer alırken, Bome ise Binance liderliğindeki Memecoin'in son atılımı. Ayrıca DOGE ve Bome da 7 aylık konsolidasyon dönemini atlattı. ikisi. KÖPEKLER 3 aylık alçalan kanalda kalmayı sürdürüyor.
7 aydır yatay işlem gören ancak atılım gerçekleştiremeyen diğer tokenler arasında SHIB, BONK ve MEME yer alıyor. Yanlış atılımlar ne kadar fazla olursa, tokenın kendi bağımsız piyasasından çıkamama ve piyasanın trendine güvenmek zorunda kalma olasılığı da o kadar yüksek olur. sağ taraf. İnsanlar 4 aydır yatay bir trend sürdürüyorlar ve fiyat çıkış yaptığında alım pozisyonuna da dikkat etmeleri gerekiyor.
Memecoin çılgınlığı henüz bitmedi ancak altcoinler hiçbir şekilde değersiz değil ve temellere odaklanmanın bu döngüde karşılık gelen getirileri getirip getiremeyeceği sorusu henüz çözülmedi. Bu makale, sıcak Memecoin'in gelişiminin ortak noktalarının zincir üstü verilerden nasıl doğrulanacağını tanıtıyor ve herkese Memecoin'in gelecekteki trendi hakkında bir olasılık sunmayı umuyor.
(Bu makaledeki tüm resimler yazarın kendisi tarafından üretilmiştir, kullanmanız gerekiyorsa lütfen yazarla iletişime geçin)
BlockBooster Hakkında: BlockBooster, OKX Ventures ve diğer üst düzey kurumlar tarafından desteklenen, seçkin girişimciler için güvenilir bir ortak olmaya kendini adamış bir Asya Web3 risk sermayesi stüdyosudur. Stratejik yatırım ve derinlemesine kuluçka yoluyla Web3 projelerini gerçek dünyayla buluşturuyor ve yüksek kaliteli girişimci projelerin büyümesine yardımcı oluyoruz.
Yasal Uyarı: Bu makale/blog yalnızca referans amaçlıdır ve yazarın kişisel görüşlerini temsil eder ve BlockBooster'ın konumunu temsil etmez. Bu makalenin amacı aşağıdakileri sağlamak değildir: (i) yatırım tavsiyesi veya yatırım tavsiyeleri; (ii) dijital varlıkların satın alınması, satılması veya tutulması için bir teklif veya talep veya (iii) mali, muhasebe, hukuk veya vergi tavsiyeleri; Stabil paralar ve NFT'ler de dahil olmak üzere dijital varlıkları tutmak, büyük fiyat dalgalanmaları nedeniyle son derece risklidir ve hatta değersiz hale gelebilir. Kendi mali durumunuza göre dijital varlık ticaretinin veya tutmanın sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice düşünmelisiniz. Özel durumunuzla ilgili sorularınız varsa lütfen hukuk, vergi veya yatırım danışmanınıza danışın. Burada sağlanan bilgiler (varsa piyasa verileri ve istatistikler dahil) yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Bu veri ve grafiklerin hazırlanmasında makul özen gösterilmiştir, ancak burada ifade edilen fiili hatalar veya eksiklikler konusunda hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
Tüm Yorumlar