Baheet tarafından yazıldı

Derleyen: TechFlow

Yakın zamanda yazdığım bir gönderide şu soruyu sormuştum: Başlangıç ​​sermayesi sadece 100 dolar olan bir yatırımcı için hangisi daha fazla fırsat sunuyor: Memecoin ticareti (Pumpfun platformu üzerinden) mi yoksa tahmin piyasalarını kullanmak mı?

Orijinal tweet bağlantısı: buraya tıklayın

Bana göre bu, bir satranç oyununu bir kumarhane slot makinesine benzetmek gibi: İkisinin de büyük kazanç potansiyeli var, ancak biri stratejiyi ödüllendirirken diğeri kaosa ve şansa dayanıyor.

Daha sonra sermayenin uygulanabilirliğini, risklerini, getirilerini, avantajlarını ve etkisini daha derinlemesine inceleyeceğiz.

Piyasa Mekanizması

Tahmin Piyasası

Tahmin piyasaları yapılandırılmış tahmin araçlarıdır; @Kalshi ve @Polymarket gibi lider platformlar, kullanıcıların seçim sonuçları, ekonomik veri yayınları veya belirli fiyat hareketleri gibi belirli, doğrulanabilir olayların sonuçlarına göre işlem yapmalarına olanak tanır.

Bir sözleşmenin tahmin piyasasındaki fiyatı, piyasanın bir olayın gerçekleşme olasılığına ilişkin algısını yansıtır. Örneğin, 0,80 dolardan işlem gören bir sözleşme, "evet" sonucunun çıkma olasılığının %80 olduğunu gösterir.

Ayrıca bu piyasalar, katılımcıların kolektif bilgisinin bir araya gelerek Memecoin alanında tekrarlanamayan şaşırtıcı derecede doğru tahminler sağladığı "kalabalığın bilgeliği" etkisiyle övülüyor.

Tahmin piyasası sözleşmelerinin değeri, doğrulanabilir gerçek dünya olaylarına bağlıdır. Bu temel, tahmin piyasalarına belirli bir meşruiyet kazandırır ve onları Memecoin'den ayıran temel farktır.

Pumpfun'da MemeCoin ticareti

Pumpfun platformu, kullanıcıların bir bağlanma eğrisi aracılığıyla hızla yeni token oluşturup işlem yapmalarına olanak tanır ve daha fazla alıcı geldikçe fiyat hızla yükselir. Bu düşük giriş engeli, çok sayıda test edilmemiş yeni meme projesinin ilgisini çekmiştir.

Bir Memecoin'in yaşam döngüsü genellikle öngörülebilir, ancak kaotik bir model izler. Belirli bir piyasa değerine ulaştıktan sonra, token merkezi olmayan bir borsaya (örneğin @Raydium) aktarılır ve genellikle başlangıçta bir "yükseltme" aşaması yaşar.

Nitekim Mayıs 2025'ten itibaren gelen veriler, token'ların çoğunun ilk arzından sonra başarısız olduğunu gösteriyor.

@Solidus_Labs'ın raporuna göre Pumpfun'da başlatılan 7 milyon token'ın %98,6'sının "kontrolsüz" veya manipülatif projeler olduğu tespit edildi.

Nitekim Mayıs 2025'ten itibaren gelen veriler, token'ların çoğunun ilk arzından sonra başarısız olduğunu gösteriyor.

@Solidus_Labs'ın raporuna göre Pumpfun'da başlatılan 7 milyon token'ın %98,6'sının "kontrolsüz" veya manipülatif projeler olduğu tespit edildi.

Erişilebilirlik

Her iki piyasa da küçük sermayeye karşı oldukça dost canlısıdır ve neredeyse hiçbir eşik değeri yoktur.

Polymarket platformunda, kişiler yalnızca 10 dolar gibi düşük bir sermayeyle seçimler veya kripto para fiyatları gibi olaylara bahis oynayarak katılım sağlayabiliyor.

Eğer 50-100$’ınız varsa, yatırımlarınızı 5-10 etkinliğe yayabilir ve daha iyi bir stratejiyle bahis boyutlarınızı optimize edebilirsiniz.

Pumpfun daha ucuz bir giriş noktası sunuyor, Memecoin oluşturmanın maliyeti yaklaşık 0,02 SOL (güncel fiyatlarla yaklaşık 3-4 dolar) ve satın alımlar yalnızca Solana cüzdanınızdaki para üstü kullanılarak yapılabiliyor.

İlk işlemler genellikle daha düşük bir piyasa değerinde, örneğin 4.000 dolar civarında gerçekleşir, dolayısıyla 50 ila 100 dolar size başlangıçta iyi bir pay kazandırabilir.

Ağ ücretleri dışında, resmi bir asgari gereksinim bulunmuyor ve bu da onu "çılgın ticaret" için mükemmel kılıyor.

Risk, Ödül ve Gerçeklik

Tahmin piyasaları, ölçülebilir riskleriyle bilinir; nettir ve bir olayın sonucuna bağlıdır. Yatırımcılar tek bir sözleşmede tüm yatırımlarını kaybedebilirken, oranlar ve olay kriterleri en baştan itibaren açıkça anlaşılmaktadır.

İyi araştırılmış tahminlerle potansiyel getiriler çok yüksek olabilir. Bu getiriler Memecoin'in kazançları kadar büyük olmasa da, genellikle daha sürdürülebilirdir ve bilinçli kararlara dayanır.

Tahmin piyasalarındaki yaygın riskler arasında yatırımcıların olasılıkları yanlış değerlendirmesi veya piyasa likiditesinin yetersizliği yer alır; ancak portföyün yalnızca küçük bir kısmına yatırım yapılırsa, tam bir çöküş yönetilebilir ve nadirdir.

Çoğu yatırımcı için, çeşitlendirilmiş bir tahmin piyasası portföyü, daha öngörülebilir sonuçlarla yüksek riskli işlemlere katılmanın daha yapılandırılmış bir yolunu sunar.

İşte @Predictifybot'un tahmin piyasası portföyünüzü nasıl çeşitlendireceğinize dair mükemmel bir makalesi:

Orijinal tweet bağlantısı: Buraya tıklayın

Son olarak, Kalshi'yi denetleyen ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) düzenleyici denetimi, katılımcılar için bir denetim ve koruma katmanı ekleyerek dolandırıcılık ve manipülasyon riskini azaltıyor.

Öte yandan, Memecoin ekosistemi dolandırıcılık, manipülasyon ve aşırı dalgalı fiyat dalgalanmalarıyla dolu. Projeler başarısız olabilir, geliştiriciler likiditeyi tüketebilir ve yatırımcıların token'ları değersiz hale gelebilir.

Memecoin'in değeri, herhangi bir altta yatan faydadan ziyade abartı ve toplumsal duyguya dayanmaktadır; bu da onu sosyal medya trendlerine ve "içeriden" bilgi ticaretine karşı son derece hassas hale getirmektedir.

Birçok kişi büyük ve hayat değiştiren getiriler beklese de, gerçek şu ki böyle bir başarı nadirdir. Katılımcıların çoğu ya para kaybeder ya da çok az kazanç elde eder.

100 dolarla neler yapabilirsiniz?

Birçok kişi büyük ve hayat değiştiren getiriler beklese de, gerçek şu ki böyle bir başarı nadirdir. Katılımcıların çoğu ya para kaybeder ya da çok az kazanç elde eder.

100 dolarla neler yapabilirsiniz?

Tahmin piyasalarında ve Pumpfun'da küçük miktardaki sermayeyi (örneğin 100 dolar) etkili bir şekilde kullanmak, son derece uzmanlaşmış ve temelde farklı stratejiler gerektirir.

Tahmin piyasalarında en iyi stratejinin, bilgi asimetrisi nedeniyle yanlış fiyatlandırılmış olayları bulmak olduğuna inanıyorum, ancak bu Pumpfun'un Memecoin'i için pek geçerli değil.

Tahmin Piyasaları: Bilgi Asimetrisinden Yararlanma

100 dolarlık sermaye, tahmin piyasasını etkilemek için yeterli olmayacaktır, bu yüzden stratejiniz deneyimli bir analist gibi davranmalıdır. Avantajınız, piyasanın toplu olarak görmezden geldiği bilgileri keşfetmenizden gelir.

Nasıl çalışır:

Bilgi eksikliklerinin belirlenmesi: Piyasa olasılıkları, tüm yatırımcıların ortak bilgilerine dayanır. Düşük hacimli piyasalarda, verimli bir şekilde işlem yapmak için yeterli katılımcı olmayabilir; bu da küçük sermayeli yatırımcılar için avantaj sağlar.

Gözden kaçan uzmanlıktan yararlanın: Pazarınızdaki çok az kişinin sahip olduğu uzmanlık bilgisine sahipseniz, bu bilgileri değerlendirebilirsiniz. Bu, yerel seçimler, belirli teknolojik gelişmeler veya popüler olmayan davalar ya da spor sonuçları hakkında derinlemesine bilgi içerebilir.

Likit olmayan piyasalara odaklanın: Daha büyük, likit piyasalar genellikle daha verimlidir, ancak küçük sermaye, oranların henüz mevcut tüm bilgileri yansıtmadığı daha küçük, daha az işlem gören piyasalara odaklanabilir.

Küçük sermayeli bir yatırımcı olarak rolünüz bir bilgi arbitrajcısı olmaktır ve amacınız eksik bilgiden kaynaklanan piyasa verimsizliklerini bulmaktır.

Pumpfun: Hayatta kalmak için her şey

PumpFun'daki bilgi asimetrisi kavramı tamamen farklı ve istismar edilmesi çok daha zor. Daha az rasyonel olasılık ve içeriden edinilen bilgilere daha fazla güven içeriyor.

Nasıl çalışır:

İçeriden bilgi almak çok önemlidir: Pumpfun'da bilgi asimetrisi genellikle sıradan yatırımcılar için dezavantajlıdır. Memecoin'in yaratıcıları, mükemmel bilgilere ve ticareti yönlendirmek için birçok araca sahiptir.

Sosyal ve duygusal kaldıraç: Bu pazardaki en güçlü "mesaj", kripto para birimlerinin viral potansiyelidir. Kurucular, başlangıçtaki pazarlama hamlesini kontrol eder ve genellikle FOMO yaratmak için etkileyicilere ve sosyal medya stratejilerine güvenirler.

Bilgi asimetrisi: Solana meme topluluğuna katılırsanız veya token yükselmeden önce fırsatı değerlendirirseniz, burada bir avantaj var. Ancak asimetri geçicidir; yükselişler dakikalardan saatlere kadar sürer ve yatırımcıların %97'si 1.000 dolardan az kâr elde eder.

Tahmin piyasalarının aksine, burada gerçek bir olasılık söz konusu değil, sadece kalabalığın FOMO'su söz konusu.

Strateji basit: Ya şanslısın ya da kurtul! Sadece 100$ ile Memecoin stratejiniz şöyle:

İlk adımı siz atın: DYOR (kendi araştırmanızı yapın) ve ilk ivmenin bir parçası olma umuduyla hızla yeni tokenlar edinin.

Profesyonel araçlar kullanın: Birçok yatırımcı, yeni token listelemelerini ve piyasa faaliyetlerini izlemek ve birkaç saniyelik bir avantaj elde etmek için botları kullanır.

Riski dikkatli bir şekilde yönetin: "Geliştirici satışları"na dair işaretler için daima fiyat grafiklerini izleyin ve hemen satmaya hazır olun.

PumpFun'da 100 dolarınız bilgi asimetrisinden yararlanmak için değil, bu bilginin daha güçlü oyuncular tarafından silah olarak kullanıldığı bir pazara yatırım yapmak için kullanılır. Başarınız analizden çok şansa, zamanlamaya ve manipülatif dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kaçınmaya bağlıdır.

Son Düşünceler

Sonuç olarak, tahmin piyasaları ile Pumpfun'da Memecoin ticareti arasındaki seçim, yatırımcının risk iştahına bağlıdır.

Her ikisi de yüksek getiri potansiyeli sunsa da, bunu temelde farklı mekanizmalarla başarırlar.

Doğrulanabilir sonuçları ve potansiyel düzenleyici denetimiyle tahmin piyasaları, yüksek riskli spekülasyona daha yapılandırılmış ve bilgiye dayalı bir yaklaşım sunmaktadır.

Memecoin ticareti, yüksek riskli ve denetimsiz bir kumarhanede kumar oynamaya benzer. Büyük kazanç potansiyeli olsa da, dolandırıcılıklar ve aşırı oynaklık nedeniyle kayıp riski çok yüksektir.

Doğrulanabilir sonuçları ve potansiyel düzenleyici denetimiyle tahmin piyasaları, yüksek riskli spekülasyona daha yapılandırılmış ve bilgiye dayalı bir yaklaşım sunmaktadır.

Memecoin ticareti, yüksek riskli ve denetimsiz bir kumarhanede kumar oynamaya benzer. Büyük kazanç potansiyeli olsa da, dolandırıcılıklar ve aşırı oynaklık nedeniyle kayıp riski çok yüksektir.

İşte @tradefoxintern'in Memecoin'in yerini tahmin piyasalarının alacağını anlatan mükemmel bir yazısı:

Orijinal tweet bağlantısı: Buraya tıklayın

Bu nedenle, daha hesaplamalı, araştırma odaklı bir yaklaşımı tercih edenler için tahmin piyasaları açık ara en iyi seçimdir.

Ve büyük, piyango benzeri getiriler arayan ve binlerce dolandırıcılıkla uğraşmaya istekli olanlar için Pumpfun bir seçenek olmaya devam ediyor.

İşte bu kadar!

John Wang: Sözlerimi unutmayın, tahmin piyasası Memecoin'in 10 katı büyüklüğünde olacak!